企业现金管理_企业现金管理的首要目的是

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企业如何进行现金流管理?提高现金周转率。

必须提高对现金流的认识，重视现金流量管理，强化现金流量表和现金预算的编制和应用，并注重现金流量的事前规划、事中控制和事后分析，把现金流量管理切实落实到企业的日常经营中来。

企业首先要培养管理层的现金流量管理意识。企业管理者要从思想上高度重视现金流管理，树立现金流管理在企业管理中的战略地位，把现金流作为企业运营成果的评价标准。

现金流量管理之加强对现金流入流出的动态管理与控制 在定期编制现金流量表和现金预算表的基础上，企业还应从现金流入量与现金流出量两方面入手抓好对现金流量的动态管理与控制。

加强企业经营管理，提高资金利用率 企业通过各种方式融入资金后，下一步就是怎样管理好资金。这就要求：在做投资决策时，应尽量选择投资少、见效快、收益高的项目，以保证资金的快速周转。

认真对行年度和季度现金流预测 如果公司业务不稳定，甚至应采取周预测。准确的现金流预测可以及时发现问题，防患于未然。现金流预测是基于数据之上有根据的评估，包括客户付款情况、未来费用评估、供应商付款期限。

如何做好企业的现金日常管理工作

1、要全方位和全过程加强企业现金管理(一)统管资金，统一调配使用资金，加强对企业分公司现金的管理为防止资金的体外循环，加强对资金的管理，许多企业都采取了一系列加强现金管理的措施。

2、企业应充分利用企业内部之间现金供应与使用的时间差调度现金，节约支出，提高现金的使用效益。

3、．加强经营活动现金流管理。第一，要建立完善的现金流预算管理制度，包括总预算和日常预算。

4、企业做好资金管理工作需要强化货币资金的保管和控制 加强对货币资金、会计凭证、原始的管理，要依法建账，及时核对银行账目，认真履行定期对账、报账的制度，建立定期进行检查的制约机制。

现金管理的重点

1、现金管理是企业管理中非常重要的一个方面，它主要包括以下几个内容：现金流量管理：现金流量管理是现金管理的核心，它包括企业现金流量的计划、控制和实现。

2、现金管理的主要内容包括：规定现金使用范围；企业应该按照国务院颁布的《现金管理暂行条例》规定使用现金。规定了库存现金限额及送存银行的期限；规定不准坐支现金。

3、超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。为加强对现金的管理，除工作时间需要的小量备用金可放在出纳员的抽屉内，其余则应放入出纳专用的保险柜内，不得随意存放。

4、现金日常收支管理。(1)现金收入应于当日送存银行，如当日送存银行确有困难，由银行确定送存时间。(2)企业可以在现金使用范围内支付现金或从银行提取现金，但不得从本单位的现金收入中直接支付(坐支)。