基本分析包含哪些内容及基本分析

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基本分析法是什么？

基本分析法是从影响证券价格变动的敏感因素出发，分析研究证券市场的价格变动的一般规律，为投资者作出正确决策提供科学依据的分析方法。

主要有三个层次：

一是宏观社会经济类影响因素。

二是行业(或产业)类影响因素。

三是公司类影响因素。

三类影响证券价格的因素构成证券投资基本分析的三个部分，即宏观经济分析、行业分析和微观企业 (公司) 分析。

基本分析的优点和缺点：

基本分析的优点主要有两个：

1、能够比较全面地把握证券价格的基本走势。

2、应用起来相对简单。

基本分析的缺点主要有两个：

1、预测的时间跨度相对较长，对短线投资者的指导作用比较弱。

2、预测的精确度相对较低。

技术分析和基本分析的区别

技术分析是指以市场行为为研究对象，以判断市场趋势并跟随趋势的周期性变化来进行股票及一切金融衍生物交易决策的方法的总和。技术分析认为市场行为包容消化一切信息、价格以趋势方式波动、历史会重演。

基本分析（Fundamental Analysis ）是以企业内在价值作为主要研究对象，通过对决定企业价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业发展前景、企业经营状况等进行详尽分析（一般经济学范式），以大概测算上市公司的长期投资价值和安全边际，并与当前的股票价格进行比较，形成相应的投资建议。

拓展资料：

基本面分析和基本面分析

基本面分析又称基本分析，是以证券的内在价值为依据，着重于对影响证券价格及其走势的各项因素的分析，以此决定投资购买何种证券及何时购买。基本分析主要适用于周期相对比较长的证券价格预测、相对成熟的证券市场以及预测精确度要求不高的领域。

基本面分析是一种评估证券的方法，通过审查相关的经济，金融和其他定性和定量因素来评估其内在价值。基本面分析师研究任何可能影响证券价值的因素，包括宏观经济因素（如经济和行业状况）和微观经济因素（如财务状况和公司管理）。基本面分析的最终目标是产生一个投资者可以与证券当前价格进行比较的定量值，从而表明证券是否被低估或高估。基本面分析通过查看关键数字和经济指标来确定基础公司的健康状况和绩效

技术面分析是一种交易工具，用于通过分析从交易活动收集的统计数据（如价格变动和交易量）来评估证券和识别交易机会。简单说，它是应用金融市场最简单的供求关系变化规律，摸索出一套分析市场走势的分析方法。主要包括：

（1）交易量。它是股票市场的一个重要指标，对市场走势有很大影响。交易量的突然放大和缩小往往预示着市场走势即将发生转折，或是由上涨转为下跌，或是由下跌转为上涨。

（2）股价的新高点或新低点。指某种股票上涨或下跌到过去从未有过的高点或低点。从创新高点和新低点的股票数量的对比中，可以判断股票市场的强弱。一般说，创新高难度点的股票多于创新低点的股票时，股市走势将上升;反之，将下跌。

（3）技术图形。根据常用指标、K线理论、形态理论、波浪理论、趋势理论等技术分析方法，通过具体的图形、指标和计算方法，对大市及个股进行分析判断，并预测未来走势。

什么是基本分析？求答案

基本分析是一种证券或股票估价的方法，利用财务分析和经济学上的研究来评估企业价值或预测证券(如股票或债券等)价值的走势。这些被分析的基本资料可以包含一家公司的财务报表和非财务上的资讯，如商品需求成长性的预测、企业比较、新制度的影响分析或人口的改变。

它通常和所谓的技术分析相对

，技术分析在研究证券价值的趋势时，并不使用到市场本身以外的因素来做预测。

投资者使用基本分析来检验一家公司的财务状况、其内部运作和其产业市场，用以来了解这家公司的稳定性和成长潜力。被检验的项目可能包括有发放股息、公司管理资金方法、公司的负债值和公司收支成长。一个利用基本分析的人会看基本分析的结果来决定要操作多头或空头。

基本面分析的目标可能有：

- 对公司股票进行估值，并预测未来价格趋势。

- 预测公司未来表现。

- 评价公司管理体系，为内部商业决策做支持。

- 计算违约风险。

支撑基本分析的理论为，以长期投资来赚钱，一个投资者必须专注于公司本身，而不只在其股价。

当Benjamin Graham和David Dodd在其经典著作证券分析中说

在短期内，市场是个计数器，而非计重器。

的同时，有一个投资者使用基本分析来寻找可以持续下去的公司。沃伦·巴菲特－世上第二有钱的企业家－他相信他可以只使用基本分析来做为其投资判断。

基本分析奠基于相信一家公司的真实价值终会因市场力量而反映在股票价格上

。但事实上，不论这市场是多么的有效，一些股票短期亦会有高估或低估其价格的现象。

为了评估真实价值和股票价格的关系，

市盈率便可以拿来当做公司现金流相对隐定且可预测的评估工具。这里必须提出警告，

市盈率极非一客观的评估工具，因为它必须经过解释；高本益比或许表示一被高估的股票，又或许其反映了一家有高成长潜力的公司。

在大型企业里，基本分析通常以三个步骤来分析：-总体经济学的分析

，通常包括国际和国内各经济指标，如GDP成长率、通货膨胀、利率、汇率、生产力和能源价格。

-产业分析

，包括整体产业的销售量、价格标准、产品效能、国外竞争和进入产业的公司数。

-个别公司的分析

，包括其销售量、价格、新产品、获利等。

如果强调研究整体宏观经济状况对企业及产业的影响，称为自上而下分析法。相反，如果强调进行企业分析，进而用其进行行业分析及宏观分析，成为自下而上分析法。

基本分析的弊端所涉及的数据和资料太多,故此- 難以完全收集,某些消息存在不確定性,又或者被隱藏- 要做到全面分析,需要多方面的專業知識(從經濟會計到相關行業運作),不是一般個人可以做到- 瞬息萬變,詳盡分析之後,各方面的因素都已經轉變