企业现金管理的目的就是要在资产的流动及企业现金管理

知识就是力量的今天，众乐多普法小编有幸给你分享企业现金管理企业现金管理的目的就是要在资产的流动，快和小编一起翱翔在知识的海洋里面吧！

企业一般对现金管理的要求有哪些?

1、超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。为加强对现金的管理，除工作时间需要的小量备用金可放在出纳员的抽屉内，其余则应放入出纳专用的保险柜内，不得随意存放。

2、依据《现金管理暂行条例》，现金管理要求的基本原则是：(1)开户单位库存现金一律实行限额管理。(2)不准擅自坐支现金。坐支现金容易打乱现金收支渠道，不利于开户银行对企业的现金进行有效的监督和管理。

3、基本要求：中国人民银行总行是现金管理的主管部门。各级人民银行要严格履行金融主管机关的职责，负责对开户银行的现金管理进行监督和稽核。开户银行负责现金管理的具体执行，对开户单位的现金收支、使用进行监督管理。

4、有效的现金内部控制应满足的基本要求包括：将经办现金收支业务的人员与现金记账人员分开；所有的现金收入应每天结计后如数存入银行；定期编制银行存款余额调节表与银行核对账目；现金支出超过一定的限额都应当使用支票支付。

5、可以借鉴的现金管理制度包括：对自己的分公司实行严格的预算管理；对各部门实行备用金制；严格分公司开立银行帐户的管理：“收支两条线”，所有收入都统一上缴企业总部统一划拨，分公司所需资金，则由企业总部统一审核和安排等。

企业现金管理的目的就是要在资产的流动及企业现金管理

现金管理是企业管理中非常重要的一个方面，它主要包括以下几个内容：现金流量管理：现金流量管理是现金管理的核心，它包括企业现金流量的计划、控制和实现。

库存现金，包括纸币和铸币，纸币的票面金额和铸币的币面金额，以及整数(即大数)和零数(即小数)分类保管。

(6)出差人员必须随身携带的差旅费；(7)结算起点(1000元)以下的零星支出；(8)中国人民银行确认需要支付现金的其他支出。凡不属于国家现金结算范畴的支出，一律不准使用现金结算，而必须通过银行办理转账结算。

预算管理：制定详细的预算计划，并监控支出情况，以确保资金不会被超支。现金流管理：通过合理地管理收入和支出，确保现金流的平衡，避免资金出现短缺。

企业内部现金管理制度包括：专人管理制度、现金登记制度、内部审计制度。（2）预算管理以现金预算作为管理现金活动的标准。主要包括：现金收入管理、现金支出管理、现金余额管理等内容。利用预算管理能够提高企业的整体管理水平。

现金管理的方法有力争现金流量同步、使用现金浮游量、加速收款、推迟付款等四种方法。现金控制是指对公司和各责任中心的现金流入和现金流出活动所进行的控制。

必须首先抓住现金管理这个核心，从加强预算管理、筹资管理、提高现金使用效率等方面全面提高整个财务管理工作。在企业的财务活动中，现金始终是一项值得高度重视的、高流动性的资产。

现金收入管理企业的现金收入应于当日送存开户银行。当日送存确有困难的，应于次日送存开户银行。现金支出的管理企业支付现金，必须在有效支付范围内。

1、必须提高对现金流的认识，重视现金流量管理，强化现金流量表和现金预算的编制和应用，并注重现金流量的事前规划、事中控制和事后分析，把现金流量管理切实落实到企业的日常经营中来。

2、企业首先要培养管理层的现金流量管理意识。企业管理者要从思想上高度重视现金流管理，树立现金流管理在企业管理中的战略地位，把现金流作为企业运营成果的评价标准。

3、现金流量管理之加强对现金流入流出的动态管理与控制在定期编制现金流量表和现金预算表的基础上，企业还应从现金流入量与现金流出量两方面入手抓好对现金流量的动态管理与控制。

4、资金周转率的提高方法：资金回转率受两个动态变量的影响，即资金流和物流。资金流和物流几乎就是现代经销商组织的管理核心。只有从管理入手，才能真正做到资金回转率的提高。

建立资金预算机制。企业应根据经营预算和资本预算，对公司资金的取得和投放、收入和支出、经营成果及分配等资金运作做出统筹安排。严格管理资金的支出和收入。

清理各种现金收付款凭证，检查单证是否相符。登记和清理日记账。现金盘点。库存现金保管制度超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。

企业做好资金管理工作需要强化货币资金的保管和控制加强对货币资金、会计凭证、原始的管理，要依法建账，及时核对银行账目，认真履行定期对账、报账的制度，建立定期进行检查的制约机制。

．加强经营活动现金流管理。第一，要建立完善的现金流预算管理制度，包括总预算和日常预算。